Hola.
En este artículo se incluye el Informe de Seguimiento de la Cartera, incluyendo todo lo acontecido en relación a las las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de ABRIL 2024.
Ambas carteras, que acabo de actualizar, son modelos que sirven para entender los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.
Este Informe mensual incluye:
- Comportamiento y situación de la cartera.
- Cómo realizar las aportaciones adicionales.
- Rebalanceos en la cartera si aplican.
- Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.
COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA CARTERA
Abril ha visto una subida de la volatibilidad y recortes hacía la mitad del mes. Sin duda, el agravamiento de la situación geopolítica ha tenido mucho que ver. Si bien, la inflación persistente en USA también ha contribuido; además de que llevabamos varios meses subiendo sin corregir y ya tocaba.
Destacar geograficamente que Asia, de la mano de China, parece que empieza a despegar. No así las pequeñas y medianas empresas a nivel global. Ya llegará su momento.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 3,52% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 11,55%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera:
- En la parte conservadora, de nuevo buen comportamiento de ambos fondos, destacando especialmente la robustez mostrada por el BL-Global 50.
- En la parte de Renta Variable, destacar la fuerte subida del MS Asia, que comienza a recuperar terreno. Por el lado negativo, citar al G Fund Avenir, que no termina de arrancar este año, por contexto y por tropiezos en algunos valores que han caído fuerte y que lleva en cartera.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a dividir la aportación mensual en dos partes, y vamos a comprar los dos fondos que peor comportamiento han tenido.
Compramos 500€ del G Fund Avenir Europe y 500€ del CT Global Smaller Companies.
En esta ocasión no aportamos nada a liquidez.
REBALANCEOS
No ha habido caídas para que se activen los movimientos de Rebalancing y Shooting.
Por tanto, la parte de liquidez este mes no varía.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
No hay ningún fondo bajo seguimiento especial.
Abril ha visto una subida de la volatibilidad y recortes hacía la mitad del mes. Sin duda, el agravamiento de la situación geopolítica ha tenido mucho que ver. Si bien, la inflación persistente en USA también ha contribuido; además de que llevabamos varios meses subiendo sin corregir y ya tocaba.
Destacar geograficamente que Asia, de la mano de China, parece que empieza a despegar. No así las pequeñas y medianas empresas a nivel global. Ya llegará su momento.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 3,58% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 6,83%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera, destacar de nuevo el R Valor, con una buena subida en un mes complicado. Por el lado negativo, este mes tenemos que hablar del MFS Prudent, que ha estado algo más flojo de lo esperado.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a emplear la aportación mensual a la compra de 500€ del Man GlG Alpha Select y 500€ al MFS Prudent.
Al igual que en la cartera crecimiento, aportamos a los dos fondos que peor comportamiento han tenido durante el mes.
REBALANCEOS
En este sistema sólo se hará un rebalanceo al año, con el fin de reequilibrar la cartera, en caso de ser necesario.
En diciembre se revisará este punto.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
Ponemos bajo seguimiento especial al Acatis, por su cambio en la gestión. En principio, hay continuidad y un relevo de calidad, pero nos mantenemos expectantes por si acaso.
Saludos.
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