Hola.
En este artículo se incluye el Informe de Seguimiento de la Cartera, incluyendo todo lo acontecido en relación a las las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de MAYO 2024.
Ambas carteras, que acabo de actualizar, son modelos que sirven para entender los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.
Este Informe mensual incluye:
- Comportamiento y situación de la cartera.
- Cómo realizar las aportaciones adicionales.
- Rebalanceos en la cartera si aplican.
- Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.
He habilitado en el blog una opción para invitarme a un café, si estimas que este contenido es de tu utilidad.
COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA CARTERA
En Mayo ha vuelto la tendencia positiva al mercado, aún con ciertos recortes cómo los sufridos esta semana. No se han abierto nuevos frentes y tampoco ha habido un agravamiento adicional de los existentes; que son principalmente los geopolíticos, y lo que más mueve ahora el mercado a corto plazo, que es el control de la inflación y las posibles bajadas de tipos. Este es el ruido actual del mercado.
Por zonas geográficas no ha habido muchas diferencias. Destacar el despertar de Asia, que después de un periodo por debajo del resto, se está mostrando fuerte y en clara recuperación.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 5,81% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 14,01%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera:
- En la parte conservadora, comportamiento discreto del BL-Global 50, que se toma un respiro del buen año que lleva.
- En la parte de Renta Variable, al fin destacar la recuperación del G Fund Avenir, que sube hasta situarse en positivo en el año, demostrando que en cuanto el contexto le sea favorable va a despuntar con fuerza.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a dividir la aportación mensual en dos partes, y vamos a comprar un fondo que no ha terminado de despegar todavía (CT Global) y de otro para compensar pesos (BL-Global).
Compramos 500€ del CT Global Smaller Companies y 500€ del BL-Global 50.
En esta ocasión no aportamos nada a liquidez.
REBALANCEOS
No ha habido caídas para que se activen los movimientos de Rebalancing y Shooting.
Por tanto, la parte de liquidez este mes no varía.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
No hay ningún fondo bajo seguimiento especial.
En Mayo ha vuelto la tendencia positiva al mercado, aún con ciertos recortes cómo los sufridos esta semana. No se han abierto nuevos frentes y tampoco ha habido un agravamiento adicional de los existentes; que son principalmente los geopolíticos, y lo que más mueve ahora el mercado a corto plazo, que es el control de la inflación y las posibles bajadas de tipos. Este es el ruido actual del mercado.
Por zonas geográficas no ha habido muchas diferencias. Destacar el despertar de Asia, que después de un periodo por debajo del resto, se está mostrando fuerte y en clara recuperación.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 4,07% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 7,33%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera, destacar de nuevo el R Valor, que sigue muy fuerte y supera el 10% en el año. Por el lado negativo, seguimos esperando más acierto del Man GLG Alpha y una mayor contribución.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a emplear la aportación mensual a la compra de 500€ del Man GlG Alpha Select y 500€ al Acatis.
Aportamos al fondo que más flojo está en el año y del que más rentabilidad esperamos, que es el GLG. Y al Acatis para compensar pesos y porque también le suponemos bastante recorrido.
REBALANCEOS
En este sistema sólo se hará un rebalanceo al año, con el fin de reequilibrar la cartera, en caso de ser necesario.
En diciembre se revisará este punto.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
Mantenemos bajo seguimiento especial al Acatis, por su cambio en la gestión. En principio, hay continuidad y un relevo de calidad, pero nos mantenemos expectantes por si acaso.
Saludos.
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